Hai Nguyên Tắc Quan Trọng Về Khối Lượng Cần Nắm Vững

Trước khi đi sâu vào sự kết hợp giữa khối lượng và sóng Elliott, chúng ta cần nắm vững hai nguyên tắc cơ bản về khối lượng:

1. Hành động giá luôn đồng thuận với xu hướng:

   • Xu hướng bền vững khi hành động giá và khối lượng đồng thuận.
   • Trong xu hướng tăng, khi giá tiếp tục tăng, khối lượng sẽ lớn hơn. Khi giá điều chỉnh (giảm), khối lượng sẽ giảm lại. Ví dụ, trong những ngày tăng giá, khối lượng tăng dần và lớn hơn; trong những ngày giảm giá, khối lượng co hẹp lại. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp tục và đang bền vững.

2. Hành động giá và khối lượng đi ngược lại với nhau: Tín hiệu bất thường (gần 100%)

   • Nếu hành động giá và khối lượng đi ngược lại nhau, đây là dấu hiệu của sự bất thường. Xu hướng hiện tại có thể không còn bền vững, và nó sẽ ngừng lại.
   • Có hai kịch bản có thể xảy ra: giá đi ngang (sideway) hoặc giá đảo chiều.
   • Ví dụ: Nếu xu hướng vẫn tăng nhưng khối lượng giảm đột ngột, hoặc xu hướng đã dừng tăng nhưng khối lượng vẫn tăng, thậm chí tăng đột biến – đó là những hành động bất thường. (Chi tiết về sự bất thường này sẽ được nói sâu hơn trong các bài về phân tích khối lượng).
   • Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào sự kết hợp giữa sóng Elliott và khối lượng để đếm sóng dễ dàng, rõ ràng và chính xác nhất.

Sự Kết Hợp Giữa Phân Tích Khối Lượng và Nguyên Tắc Sóng Elliott

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khối lượng tương ứng với từng pha trong bộ 5 sóng đẩy (sóng 1, 2, 3, 4, 5).

Khối Lượng Tương Ứng Với 5 Sóng Đẩy (Trong Xu Hướng Tăng)

Chúng ta hãy xem xét một mẫu hình khá chuẩn để phân tích (trong trường hợp xu hướng tăng, xu hướng giảm sẽ ngược lại):

• Sóng 1 (Sóng đẩy đầu tiên):

  • Khối lượng tăng dần. Khi sóng 1 diễn biến, khối lượng tăng theo.

• Sóng 2 (Sóng điều chỉnh):

  • Khi sóng 1 kết thúc và sóng 2 bắt đầu, khối lượng co hẹp lại (giảm). Điều này phù hợp với nguyên tắc: trong xu hướng tăng, hành động giảm giá sẽ làm thanh khoản giảm. Đây là dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết sóng 2.

• Sóng 3 (Sóng đẩy mạnh nhất):

  • Sau khi kết thúc sóng 2, sang sóng 3, khối lượng quay trở lại tăng và tăng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả sóng 1. Khối lượng thường tăng đều và mạnh, thậm chí tăng đột biến gần cuối sóng 3. Nếu thấy khối lượng tăng dần trong quá trình diễn biến, chúng ta biết rằng sóng 3 đang diễn ra và có thể cân nhắc mua vào theo xu hướng tăng.

• Sóng 4 (Sóng điều chỉnh):

  • Khi sóng 3 kết thúc, sóng 4 xuất hiện kèm theo thanh khoản giảm. Giống như sóng 2, các sóng điều chỉnh (sóng 2, sóng 4) thường đi kèm với khối lượng giảm. Đây là một tín hiệu giúp xác định sóng 4.

• Sóng 5 (Sóng đẩy cuối cùng):

  • Khi sóng 4 kết thúc, sóng 5 bắt đầu tăng trở lại. Có hai trường hợp về khối lượng ở sóng 5:
    1. Trường hợp 1: Sóng 5 tăng đột biến ở gần cuối (Volume Spike):
       • Một khối lượng cực lớn, đột biến (volume spike) xuất hiện gần đỉnh sóng 5, thể hiện tâm lý đầu cơ điên cuồng của người mua, họ mua bất chấp giá. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sóng 5 sắp kết thúc, và bộ 5 sóng đẩy đã hoàn thành, chuẩn bị bước vào giai đoạn sóng điều chỉnh ABC (đảo chiều xu hướng lớn).
    2. Trường hợp 2: Sóng 5 tăng nhưng khối lượng không bằng sóng 3 (Phân kỳ khối lượng/thanh khoản):
       • Đỉnh của sóng 5 cao hơn đỉnh của sóng 3, nhưng đỉnh thanh khoản của sóng 5 lại thấp hơn đỉnh thanh khoản của sóng 3. Điều này tạo ra phân kỳ khối lượng, một tín hiệu đáng tin cậy khác cho thấy sóng 5 sắp kết thúc và chuẩn bị đi vào vùng sóng điều chỉnh ABC.

Ví Dụ Thực Tế Về Xác Định Sóng Elliott Dựa Vào Khối Lượng

Để anh em dễ hình dung, chúng ta sẽ xem xét ví dụ cụ thể:

1. Cổ phiếu REE (Khung thời gian Weekly)

Tôi đã xác định sẵn các sóng 1, 2, 3, 4, 5 trên đồ thị. Làm thế nào để nhận biết?

• Sóng 1: Thanh khoản tăng theo khi giá tăng lên.
• Sóng 2: Khi sóng 2 điều chỉnh, thanh khoản giảm dần.
• Sóng 3: Bắt đầu từ sóng 3, thanh khoản tăng lên rất cao. Gần cuối sóng 3, thanh khoản tăng đột biến. (Lưu ý: Có thể có phân kỳ nhỏ giữa sóng 3.3 và 3.5 trong sóng 3).
• Sóng 4: Khi sóng 4 hình thành và điều chỉnh, khối lượng giảm dần. Rõ ràng, khối lượng đồng thuận với xu hướng của bộ 5 sóng đẩy.
• Sóng 5: Khi sóng 5 hình thành và tiếp diễn, khối lượng tăng theo. Đặc biệt, có sự phân kỳ rõ ràng: đỉnh sóng 5 cao hơn đỉnh sóng 3, nhưng thanh khoản sóng 5 lại thấp hơn rất nhiều so với sóng 3. Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ điều chỉnh (và thực tế, giá đang đi theo mẫu hình ABC).

2. Cặp tiền tệ NZD/USD (Thị trường Forex)

Ngay cả trên thị trường Forex, nguyên lý này cũng rất đúng:

• Sóng 1: Khối lượng tăng khi sóng 1 hình thành.
• Sóng 2: Sóng 2 điều chỉnh, thanh khoản giảm theo.
• Sóng 3: Tăng lên, thanh khoản tăng lên.
• Sóng 4: Điều chỉnh, thanh khoản giảm.
• Sóng 5: Bắt đầu tăng, thanh khoản cũng tăng. Rõ ràng, bộ 5 sóng này tương ứng trùng khớp với thanh khoản. Nhờ khối lượng, anh em có thể dễ dàng và chính xác xác định bộ 5 sóng này, kết hợp với các công cụ khác như MACD, RSI, Awesome Oscillator.

Ưu Điểm Độc Lập Của Khối Lượng

Một lợi thế lớn của khối lượng là nó là dữ liệu độc lập với giá. Trong khi các công cụ chỉ báo khác như MACD, RSI, Awesome Oscillator được tính toán dựa trên giá (chạy theo giá), thì thanh khoản/khối lượng lại độc lập và không bao giờ biết nói dối.

Nếu giá có thể “nói dối” (ví dụ: tăng nhưng thanh khoản không có, đó là những đợt tăng ảo), thì thanh khoản luôn phản ánh thực tế. Với tôi, thanh khoản lúc nào cũng là thực tế và tôi thường xuyên sử dụng để phân tích.

Do đó, nếu bạn có thể vừa sử dụng sóng Elliott để định hướng thị trường, vừa đọc và phân tích khối lượng bằng phương pháp Wyckoff hoặc VSA, tôi tin chắc bạn sẽ tự tin giao dịch và đầu tư trên thị trường mà không sợ thua lỗ. Tôi sẽ có thêm các video phân tích ví dụ cụ thể trên cổ phiếu và cặp tiền tệ để anh em thực hành.

Phân Kỳ Khối Lượng: Tín Hiệu Đảo Chiều Đáng Tin Cậy

Tôi muốn nói sâu hơn về phân kỳ khối lượng, vì nó cực kỳ hiệu quả. Khi bạn thấy đỉnh giá cao hơn đỉnh cũ, nhưng khối lượng tạo đỉnh lại thấp hơn khối lượng tạo đỉnh cũ (thậm chí thấp hơn rất nhiều), đây là phân kỳ khối lượng.

Điều này cho thấy: Giá đang cố gắng tạo đỉnh cao mới, cố gắng đẩy lên, nhưng người mua không còn tha thiết như ban đầu. Lực cầu bây giờ không còn mạnh nữa và dần bị áp chế bởi lực cung. Điều này dẫn đến việc giá không còn động lực để tăng.

Khi không còn động lực tăng, chỉ có hai kịch bản: giá đứng lại hoặc giảm giá. Nếu lực cầu thấp hơn lực cung (cung áp đảo cầu), chắc chắn giá sẽ giảm. Trên thị trường, chỉ khi mất thanh khoản trầm trọng giá mới đi ngang. Còn nếu mua bán bình thường, một bên sẽ thắng. Trong trường hợp phân kỳ khối lượng, bên cung thường thắng, và giá sẽ giảm.

Phân kỳ thanh khoản là một tín hiệu đảo chiều rất đáng tin cậy, thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả phân kỳ của MACD hay RSI. Theo quan điểm của tôi, anh em nên sử dụng thêm phương pháp phân tích khối lượng, đặc biệt là phân kỳ khối lượng, để dự báo đảo chiều giá một cách hiệu quả.

Một Số Lưu Ý Về Khối Lượng Trong Sóng Elliott

Trước khi kết thúc, tôi có một vài lưu ý quan trọng về khối lượng trong sóng Elliott:

1. Trong các mô hình điều chỉnh (Triangle, Flat):

   • Nếu giá phá vỡ mô hình với khối lượng cao, đó là tín hiệu phá vỡ thành công và sẽ tạo thành sóng đẩy theo xu hướng chính.
   • Nếu giá phá vỡ mô hình nhưng thanh khoản yếu, mô hình đó có khả năng cao sẽ mở rộng tiếp tục (sóng điều chỉnh vẫn còn, sóng 4 chưa xong và tiếp tục).

2. Cuối sóng điều chỉnh (đặc biệt sóng 5 của sóng C):

   • Khi sắp kết thúc mô hình sóng điều chỉnh, tín hiệu cho thấy giá tăng lại theo xu hướng đẩy thì khối lượng bắt đầu tăng, nhưng hành động giá lại yếu ớt.
   • Cuối sóng 5 của sóng C, khối lượng thường rất yếu ớt. Đây là tín hiệu cho thấy sóng C đã kết thúc. Nếu sau sóng C, sóng tiếp theo đảo chiều lại với khối lượng tăng lên, bạn có thể yên tâm rằng sóng C đã kết thúc và một sóng đẩy mới theo xu hướng chính đã hình thành.

3. Khối lượng mang tính xây dựng cho xu hướng:

   • Khối lượng thường đồng thuận với xu hướng. Tuy nhiên, nếu khối lượng tự nhiên cao hoặc đột biến trong mô hình điều chỉnh hay vùng sideway, đó là tín hiệu của sự phân phối giá.
   • Khối lượng lớn ở vùng giá có thanh khoản lớn nhưng giá không tăng (hoặc tăng yếu) cho thấy hành động trao tay giữa các nhà tạo lập thị trường và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là tín hiệu cho thấy giá đang được phân phối, và trong tương lai hoàn toàn có thể giảm. (Điều này sẽ được nói kỹ hơn trong các video về Wyckoff và VSA).

Hy vọng những chia sẻ này giúp anh em hiểu rõ hơn về cách kết hợp phân tích khối lượng với sóng Elliott để giao dịch hiệu quả. Tôi sẽ cố gắng tạo ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa.

• trancotam